Объём остатков облигаций федерального займа (ОФЗ) на счетах иностранных номинальных держателей к концу года составил 2,2 трлн руб., увеличившись по сравнению с 2016 годом на 49 % (1,5 трлн руб.). По итогам 2017 года на треть возросло количество выпусков (ISIN) ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, — с 11,9 тыс. На 66 % выросло количество выпусков иностранных ценных бумаг — до 8,5 тыс. «Но если вы покупали долларовые бумаги на Мосбирже, в частности суверенные еврооблигации России, то, скорее всего, у вас возникнут проблемы с их продажей до погашения. Даже если сможете продать их, то застрянете в долларах на брокерском счете», — предупредил эксперт, отметив, что инвестор сможет по-прежнему получать купоны, которые выплачиваются в рублях по текущему курсу к доллару.
Торги фьючерсами BSPB приостановлены для 2-ого расширения верхней границы диапазона оценки ценового коридора и процентных рисков календарного спреда. Курс наличного доллара и биржевой курс будут продолжать отдаляться друг от друга, поскольку валютный кеш в страну уже давно не завозится, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. «Курс в обменниках будет фактически определяется балансом спроса и предложения наличной валюты в конкретный момент. Со временем курс наличных долларов может стать еще менее выгодным для клиентов», — предупредил Потавин.
Рубрика под названием «О нас» рассказывает о структуре и органах управления финансового учреждения, его акционерах. В этом же разделе НКЦ предоставляет сведения о лицензии, подаёт бухгалтерскую отчётность, предлагает ознакомиться со своими рейтингами и сертификатами. В начале ноября 2022 года общая готовность основных конструкций всего комплекса зданий Национального космического центра оценивалась на 90 %, монолитные работы по возведению башни НКЦ были выполнены на 70 % (готовы 34 этажа башни). Все права на информацию и аналитические материалы, размещенные на настоящем сайте НКЦ, защищены в соответствии с российским законодательством. Воспроизведение, распространение и иное использование информации, размещенной на сайте НКЦ, или ее части допускается только с предварительного письменного согласия НКЦ.
Репозитарные сервисы[править править код]
Мажоритарным акционером НРД является ОАО Московская биржа (99,997 %). Остальные акции принадлежат ряду банков и участников рынка ценных бумаг[7]. 30 июня 2011 года подписано акционерное соглашение в отношении НКО АО НРД, которое закрепило право пользователей на управление НРД и обеспечило баланс интересов мажоритарного и миноритарных акционеров. В соответствии с акционерным соглашением ежегодно до пяти крупных пользователей услуг НРД могут стать его акционерами и получить права на участие в управлении[8]. НДЦ создавался как головной депозитарий по обслуживанию рынка государственных ценных бумаг, и в конце марта 1998 года начал осуществлять эту миссию. В этом же году НДЦ приступил к работе с корпоративными, субфедеральными и муниципальными ценными бумагами.
Банк России присвоил НРД статус оператора платежной системы с зарегистрированным названием «Платежная система НРД». В 2014 году по результатам анализа деятельности всех действующих в России инфраструктурных организаций финансового рынка Банк России признал Национальный расчетный депозитарий системно значимым центральным депозитарием, системно значимым расчетным депозитарием, системно значимым репозитарием[5]. 25 декабря 2012 года платежная система НРД признана Банком России системно значимой, а 16 июля 2014 года — национально значимой[5][6]. Кроме общей информации, о самом банке на главной странице сайта справа подаётся лента основных новостей в кратком изложении.
Членство в указанных ассоциациях свидетельствует о признании соответствия деятельности НКЦ международным стандартам и достигнутых Группой «Московская Биржа» успехов в развитии биржевой инфраструктуры. На российском рынке есть рублевые фьючерсы на американские долларовые индексы S&P 500 и NASDAQ-100. Курс на Forex устанавливается на основе спроса и предложения в конкретный момент на основе торговых сигналов, идущих от инвесторов из разных частей мира. Возможные санкции против НКЦ пока выглядят самыми болезненными для россиян. Под угрозой биржевые торги долларами и евро, объемы которых хоть и сокращались с начала 2022 года, но все равно оставались внушительными. Данный справочный и аналитический материал подготовлен компанией ООО «Ньютон Инвестиции» исключительно в информационных целях.
- Членство в указанных ассоциациях свидетельствует о признании соответствия деятельности НКЦ международным стандартам и достигнутых Группой «Московская Биржа» успехов в развитии биржевой инфраструктуры.
- В этом же разделе НКЦ предоставляет сведения о лицензии, подаёт бухгалтерскую отчётность, предлагает ознакомиться со своими рейтингами и сертификатами.
- В результате возникла организация, не имеющая аналогов в России, — Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчётный депозитарий» (НКО АО НРД).
- Со временем курс наличных долларов может стать еще менее выгодным для клиентов», — предупредил Потавин.
Сервис обеспечивает своевременную поставку активов по итогам расчётов на фондовом рынке Московской Биржи на счета депо, предназначенные для внебиржевых сделок. Торги фьючерсами BSPB приостановлены для 1-ого расширения верхней границы диапазона оценки ценового коридора и процентны… Торги фьючерсами BSPB приостановлены для 1-ого расширения верхней границы диапазона оценки ценового коридора и процентных рисков календарного спреда. Торги фьючерсами BSPB приостановлены для 2-ого расширения верхней границы диапазона оценки ценового коридора и процентны…
Национальный расчётный депозитарий
Использование криптографической защиты и верификации позволяет проводить все операции в электронном виде, что дает возможность экономить время, снижать затраты каждого из участников сделки, в режиме онлайн регистрировать/подписывать документы, избегать возможности ошибки при подписании документов. Объём зарегистрированных сделок в 2016 году составил 403,7 трлн рублей. По итогам 2014 года количество клиентов репозитария достигло 1130 участников рынка, которые в совокупном объёме зарегистрировали свыше 138 тысяч отчетов о генеральных соглашениях и сделках. В октябре 2016 года клиенты НРД получили доступ к сервису расчётов по принципу «поставка против платежа» (DVP) с подбором ценных бумаг.
Нельзя не упомянуть и высококвалифицированное руководство, благодаря которому НКЦ всегда вовремя реагирует на изменения в фондовых, торговых, валютных и срочных рынках.Для удобства пользователей все актуальные сведения по клиринговой деятельности собраны на официальном сайте. 2 апреля 2015 года НРД и «Интерфакс» подписали соглашение о намерении координировать свои действия по развитию системы оценки справедливой стоимости финансовых инструментов (Ценового центра)[16]. Ключевая цель сотрудничества НРД и «Интерфакса» в области корпоративной информации — создание эталонной базы данных, содержащей все доступные сведения о российских компаниях-эмитентах и их финансовых инструментах. Система объединит официальные данные учётной системы центрального депозитария РФ, сведения, раскрываемые эмитентами через «Интерфакс» как уполномоченное агентство на фондовом рынке, оперативную информацию, которую сам «Интерфакс» собирает об эмитентах и ценных бумагах.
Доллар в банке
На данный момент всего шесть организаций в России имеют лицензии на клиринговую деятельность. «Поставка против платежа» (Delivery Versus Payment, DVP) — принцип расчетов сделок с ценными бумагами, при котором встречное движение ценных бумаг (покупателю) и денежных средств (продавцу) происходит одновременно. В 2017 году состоялась разработка и запуск ЛКУ (возможность передачи некоторых типов документов в НРД по ЭДО) для клиентов НРД. Был осуществлен проект по внедрению колл-центра в подразделениях НРД. В 2016 году участники рынка начали тестирование новых возможностей современной технологической платформы Центра корпоративной информации НРД. В 2014 году крупнейшие иностранные депозитарии Euroclear и Clearstream получили полный доступ к российскому рынку ценных бумаг, предоставив иностранным компаниям и фондам более широкие возможности для инвестирования.
Смысл клиринга в том, чтобы юридические и физические лица могли спокойно рассчитываться безналичными деньгами. Например, компания А должна компании Б два миллиона рублей, а компания Б компании А — три миллиона рублей. В таком случае произойдет взаимозачет — и компания А получит миллион рублей. Проведено 613 собраний акционеров с использованием технологии электронного голосования e-proxy voting[34]. В 2017 году НРД была осуществлена первая в России сделка на блокчейн платформе и расчеты при выпуске коммерческих облигаций[34].
В феврале 2016 года участники рынка смогли воспользоваться новым продуктом Группы «Московская Биржа» по созданию однородного универсального сертификата участия (КСУ). КСУ — это неэмиссионная документарная предъявительская ценная бумага с обязательным централизованным хранением, которая выдаётся клиринговой организацией, сформировавшей имущественный пул. И удостоверяем право её владельца требовать от клиринговой организации выплаты её номинальной стоимости при наступлении определённых условий. В августе 2014 года НРД разработал и запустил форк системы Nxt[14][15], доступной на условиях лицензии MIT, — сервис электронного голосования e-proxy voting. Профессиональные инвесторы получили возможность направлять инструкции по голосованию в электронном виде через обслуживающие их банки. К концу 2014 года с возможностью использования сервиса электронного голосования прошло более 220 собраний акционеров.
Деятельность[править править код]
Советник первого заместителя председателя ЦБ Сергей Моисеев также отмечал, что торговля долларом и евро в случае введения санкций против группы Мосбиржи или ее членов продолжится, но, скорее всего, будет проходить на внебиржевом рынке. Курсообразование в этом случае может проходить на основе конверсионных операций российских банков. Санкции сделают невозможными торги долларом и евро на бирже и расчеты внутри НКЦ в соответствующих валютах. Но рынок может функционировать во внебиржевом формате на основе банковских котировок и/или реальных сделок с клиентами.
НКЦ: квалифицированный центральный контрагент
В 2017 году основными приоритетами были обеспечение высокого уровня безопасности и надежности инфраструктуры SWIFT и развитие дополнительных сервисов для клиентов сервис-бюро. Обороты в 2017 году по конверсионным операциям, проведенным при осуществлении корпоративных выплат, в долларах США составили 12,9 млн, что на порядок больше, чем аналогичный показатель прошлого года (1,2 млн долл. США), в евро — 1,09 млн. При этом в 2017 году значительно увеличилось количество валют, с которыми клиенты могут совершать конверсионные операции по отношению к доллару США и евро. Анализ структуры сообщений клиентов, подключенных к ФЛК, показал, что использование сервиса минимизирует количество некорректных данных, отчитываемых в репозитарий, и, следовательно, в Банк России. Осенью 2017 года НРД вышел на рынок с принципиально новым продуктом Ценового центра, разработанным в тесном сотрудничестве с участниками рынка и Банком России при поддержке информационной группы «Интерфакс». Продукт получил самые высокие оценки профессионального сообщества и был официально аккредитован Банком России в декабре 2017 года.
В начале 2017 года в рамках рабочей группы НРД по созданию Единого окна с участием крупнейших эмитентов, кастодианов, регистраторов, информационных агентств и Банка России была выработана схема Единого окна раскрытия. Единое окно позволит эмитентам направлять информацию в систему раскрытия и Центр корпоративной информации через единый интерфейс, разработанный на стороне уполномоченных информационных агентств. В декабре 2016 года НРД приступил к тестированию центральной платформы учёта инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Универсальный веб-кабинет НРДирект для всех участников позволит брокерам и номинальным держателям через единую «точку входа» приобретать, погашать или обменивать паи всех управляющих компаний, присоединившихся к системе электронного документооборота (СЭД).
Национальный клиринговый центр: небанковская организация с лицензией Банка России
Московская
биржа
при расчете цены биржевых инструментов в случае остановки организованных торгов долларом станет использовать курс, который будет определять Банк России, заявил в конце сентября представитель группы Мосбиржи Игорь Марич. И хоть в 2023 году на Московской бирже китайский юань впервые вышел в лидеры по месячному объему торгов валютами, доля доллара и евро в совокупности его все еще превосходит. В феврале на эти «недружественные» валюты пришлось 2,21 трлн рублей торгов против 1,42 трлн рублей в операциях с юанем. Участники рынка активно используют систему управления обеспечением (СУО) в операциях РЕПО с корзиной ценных бумаг таких крупнейших кредиторов, как Банк России и Федеральное казначейство. Всего на 2016 год к системе подключено более 200 кредитных организаций, выступающих в качестве заёмщиков денежных средств, среди которых все системообразующие игроки на банковском рынке.
Сохранится возможность проводить двусторонние валютные сделки и торговать валютой на внебиржевом рынке. В начале 2012 года при НРД был создан Международный консультационный комитет (International Consulting Committee, ICC), в который вошли представители восьми крупнейших международных кастодиальных и инвестиционных банков. Комитет был создан для того, чтобы НРД мог использовать глобальный опыт для совершенствования инфраструктуры российского рынка ценных бумаг и сервисов НРД как центрального депозитария. DVP позволяет депонентам использовать единую инструкцию для ценных бумаг и денежных средств, рассчитываться как в рублях, так и в иностранной валюте (долларах США или евро), устанавливать приоритеты исполнения поручений.
В 2014 году НРД включен в международный рейтинг 14 ведущих организаций, присваивающих коды pre-LEI, по версии TABB Group и Alacra. НРД совместно с НФА развивают проект Ценового центра, который ведет расчет справедливых цен на облигации, в том числе ипотечные облигации, по методике, согласованной с АИЖК. Завершен переход с ПО ЛУЧ на новые каналы взаимодействия (НРДирект, ПО «Файловый шлюз», WEB-сервис, SWIFT). С 1 августа обеспечение корпоративных действий происходит с использованием новых каналов. В 2016 году НРД реализовал заключительный этап проекта «Электронных мэтчинг» — автоматической процедуры сверки всех потенциальных встречных клиринговых и расчётных поручений контрагентов по внебиржевым сделкам с ценными бумагами.